Como negociar com a Netflix - 7 tendências que você precisa conhecer - VPTrade
Netflix A Netflix encantou o mundo com seu serviço global de streaming, programação original e novo estilo de demanda, tornando-a uma forte concorrente no mercado de ações.
A ação oferece aos traders a combinação ideal de crescimento tecnológico, indicadores de varejo e fluxos de receita previsíveis - uma commodity atraente. Mas entender como negociar com a Netflix de forma eficaz significa mais do que apenas acompanhar a última temporada.
Você precisa analisar as métricas dos assinantes, ler o sentimento, entender o risco e ficar atento a qualquer novo participante que esteja prestes a derrubar o setor de streaming.
Nesta postagem detalhada, analisaremos sete aspectos importantes que você deve saber ao tentar descobrir como negociar com a Netflix no mercado atual, fundada em 1997.
Como negociar com a Netflix
Seja a análise fundamentalista ou as finanças comportamentais, essas são técnicas criadas para acompanhá-lo durante os altos e baixos de uma das ações mais interessantes do mundo.
Independentemente de você estar negociando ações da Netflix no curto prazo ou oportunidades de longo prazo, essas dicas - apoiadas pelas ferramentas da corretora VPTrade - o guiarão para o próximo passo e aguçarão seu foco.
Você deve sair mais bem equipado para entender as oportunidades e os riscos envolvidos na negociação da Netflix e incorporar esse conhecimento à sua estratégia de negociação.
1. Como negociar com a Netflix: Acompanhando as principais medidas de desempenho da Netflix
Qualquer investidor interessado em identificar oportunidades de negociação da Netflix precisa começar acompanhando os principais indicadores de desempenho da Netflix:
Crescimento do número de assinantes
A Netflix divulga as assinaturas pagas a cada trimestre. Em geral, esse é o número que determina a compreensão dos investidores sobre a lucratividade da Netflix.
Gastos com conteúdo
É caro criar séries, filmes ou documentários originais, o que pode afetar as finanças das ações da Netflix. Mas eles também são um ímã bem-vindo para assinaturas. Isso significa que os investimentos em conteúdo são cruciais, assim como as receitas.
ARPU (Average Revenue Per User, receita média por usuário)
O ARPU revela a forma como a Netflix gera receita com seus assinantes, uma métrica crucial para avaliar seus ganhos trimestrais. Às vezes, pequenos aumentos de preço (não o suficiente para tornar a rotatividade um problema significativo) aumentam o ARPU.
Taxas de rotatividade
Quanto mais tempo um assinante deixar a empresa (quando os concorrentes estão em alta), pior será o desempenho dela.
Penetração no mercado internacional
A capacidade da Netflix de se expandir na Ásia ou na Europa pode impulsionar o crescimento no futuro. Esses esforços podem ser afetados por conteúdo local, tradução de idiomas e infraestrutura.
Ter esses números em mente o ajuda a colocar as ações da Netflix em perspectiva e a ajustar sua estratégia de negociação da Netflix (por exemplo) na sequência de relatórios de lucros ou anúncios estratégicos.
2. Como negociar com a Netflix: Análise fundamentalista vs. técnica
Uma combinação de análise fundamental e técnica é importante quando se trata de negociar com a Netflix:
Análise fundamentalista
Esse método analisa os dados financeiros da empresa para medir a receita, os lucros e os assinantes. Normalmente, os investidores usam o conhecimento fundamental para determinar se a Netflix está subvalorizada ou supervalorizada.
Análise técnica
Médias de movimento, RSI e MACD são indicadores técnicos que alertam os traders sobre as tendências ou possíveis retrocessos nas ações da Netflix, especialmente durante diferentes condições de mercado. Os operadores de curto prazo geralmente usam padrões gráficos para fazer entradas e saídas.
Combinando as duas
Na maioria dos casos, a melhor abordagem para investir na Netflix incorpora as duas vertentes de pensamento. Por exemplo, você poderia considerar o crescimento explosivo do número de assinantes da Netflix como um sinal fundamental de alta e, em seguida, aguardar um cruzamento de média móvel para acionar uma entrada lucrativa em sua estratégia de investimento de longo prazo.
Notícias e opinião
Da mesma forma, as ações da Netflix podem ser afetadas pela publicidade em torno de um novo programa ou filme, o que é um bom indicador de ações. Fique de olho no burburinho dos consumidores e na opinião dos analistas sobre a programação de conteúdo.
Ter uma mistura de ângulos fundamentais e técnicos cria um quadro mais holístico, que o prepara para o sucesso na negociação da Netflix durante diferentes ciclos de mercado.
3. Como negociar com a Netflix: Competitividade e posicionamento no mercado
Uma etapa importante na negociação da Netflix é perceber que existe concorrência: Reed Hastings e Marc Randolph estabeleceram um padrão elevado.
Rivais diretos
Amazon Prime Video, Hulu e Disney+ são concorrentes de peso. Descontos ou acordos de conteúdo dessas plataformas podem interromper a narrativa de crescimento da Netflix.
Os participantes emergentes do setor de streaming podem representar um desafio ao domínio da Netflix no mercado de ações, o que torna crucial investir em ações da Netflix com sabedoria.
Os serviços de streaming internacionais - ou mesmo localizados - podem começar a devastar o número de assinantes da Netflix ao longo do tempo se entenderem melhor os gostos locais.
Content Wars
Os estúdios que já licenciaram conteúdo para a Netflix agora podem manter os direitos para suas plataformas de streaming. Isso pode levar a Netflix a investir em conteúdo original.
Parcerias
As parcerias ou pacotes com provedores de telecomunicações podem fortalecer a participação de mercado da Netflix, especialmente no contexto da pandemia. A observação dessas alianças fornece indicadores de caminhos de crescimento futuro.
Quanto mais os traders observarem as ações dos concorrentes, maior será a probabilidade de preverem um declínio ou aumento de curto prazo no preço das ações da Netflix, especialmente no ticker NASDAQ. Essa espionagem aumentará a complexidade de sua estratégia de negociação da Netflix, destacando todos os possíveis gatilhos ou riscos.
4. Como negociar com a Netflix: Controle de risco e monitoramento da volatilidade
A volatilidade é gratificante e traiçoeira quando se trata de negociar com a Netflix:
Ordens Stop-Loss
Se sua negociação com a Netflix não der certo, um stop loss preserva seu investimento revertendo automaticamente a posição nas plataformas de negociação. É essencial durante os ciclos de ganhos ou outros períodos de alta volatilidade no mercado de ações.
Diversificação
Mesmo que você confie na Netflix, não concentre todo o seu portfólio em um único ativo, especialmente no ambiente volátil das ações da Netflix. A dispersão de seu dinheiro em vários setores proporciona uma importante rede de segurança.
Opções de Hedging
As puts ou collars de proteção ajudam a limitar o risco de queda sem forçá-lo a vender sua posição subjacente. Isso é particularmente útil quando você prevê uma instabilidade imediata.
Regras técnicas de saída
Digamos que você esteja usando médias móveis ou níveis de suporte para traçar seus negócios. Aderir rigidamente a esses indicadores para as ações da Netflix, em vez de se deixar levar pelas emoções, o protegerá de perdas catastróficas.
Não é possível fazer negociações de longo prazo com a Netflix sem gerenciar o risco, especialmente quando se considera o desdobramento de ações. Proteger-se contra grandes perdas com as ações da Netflix significa que você sempre poderá ter o controle e assumir novos riscos em vez de sofrer grandes quedas, especialmente durante as condições voláteis do mercado.
5. Como negociar com a Netflix: Fatores de finanças comportamentais
Todos nós sabemos, por meio de traders bem-sucedidos, que a psicologia humana orienta amplamente a psicologia do mercado, e isso é algo importante a ser lembrado ao negociar com a Netflix:
FOMO (Fear of Missing Out)
As ações da Netflix podem disparar após uma inesperada conquista de assinantes. Os traders em pânico que comprarem muito alto sofrerão reversões repentinas.
O viés de confirmação pode levar os investidores a ignorar dados críticos quando querem investir na Netflix.
Se você é um evangelista da Netflix, talvez queira ver apenas dados que reforcem sua convicção, rejeitando sinais contraintuitivos, como o crescimento estático de assinantes.
Mentalidade de rebanho
A conscientização do público ou o hype da mídia em relação à Netflix pode criar uma inundação de compradores e fazer com que os preços subam no mercado de ações. Se você souber quando a euforia ou o pessimismo atingem o pico, poderá aproveitar a folga ou reduzir suas perdas.
Aversão a perdas
Alguns traders continuam perdendo a Netflix por tempo suficiente e esperam alcançar a lucratividade. Esse tipo de pensamento pode ser prejudicial ao seu portfólio se os indicadores fundamentais ou técnicos sugerirem que a ação está caindo, especialmente no caso de bons investimentos em ações.
Ao compreender esses impulsos psicológicos, você poderá entender melhor o comércio da Netflix e tomar decisões informadas e baseadas em dados.
6. Como negociar com a Netflix: Dicas inteligentes para comprar a Netflix
Abaixo estão sete dicas do mundo real para que você esteja em uma posição melhor para aprender a negociar com a Netflix com a VPTrade da VPTrade:
Estratégia para a temporada de ganhos
Técnica: Compre opções de venda (opções de compra, se você achar que será uma vitória, ou straddle, se achar que será volátil, mas ainda não tiver decidido qual caminho seguir) antes que a Netflix divulgue seus resultados.
Como funciona: Os lucros normalmente desencadeiam mudanças impulsivas que podem levar a ganhos instantâneos, mas os riscos ainda são muito altos quando suas previsões estão incorretas.
Swing Trading de lançamentos de conteúdo importante na NASDAQ
Método: Assistir às maiores estreias ou filmes da Netflix. Buzz: Compre quando houver confirmação de uma tendência de alta de curto prazo.
Por que funciona: O conteúdo que funciona bem resulta em picos de assinantes e alta.
Acompanhamento de tendências com bandas de Bollinger
Método: Compre ações da Netflix quando o preço continuar tocando a parte superior do Bollinger Band e estiver acima da MA de 20 dias, o que indica uma grande alta.
Por que funciona: As Bandas de Bollinger demonstram o crescimento da volatilidade, que tende a ser acompanhado por um movimento sustentado de alta.
Venda a descoberto de altas exageradas
Método: Se as ações da Netflix subirem muito apenas com notícias muito fracas, procure um vento a favor no volume. Use um stop-loss rigoroso.
Por que funciona: Os padrões de sobrecompra geralmente se invertem quando o mercado se acalma, dando aos investidores ágeis a oportunidade de tirar proveito das correções.
Média de custo do dólar para otimistas de longo prazo
Método: Compre ações da Netflix periodicamente (ou seja, mensalmente) sem tentar cronometrar o mercado perfeitamente, especialmente durante a pandemia.
O que funciona: Suaviza os pontos de entrada em uma ação que oscila muito, especialmente se você acredita que a Netflix continuará a dominar o espaço.
O Spread de Opções para jogadas definidas por risco na NFLX pode ser uma escolha estratégica para os traders.
Técnica: Use spreads verticais de compra, se estiver em alta, ou spreads verticais de venda, se estiver em baixa. O preço líquido é fixo, garantindo risco mínimo.
Por que funciona: Os spreads são mais baratos do que as opções de compra ou venda diretas e são uma boa maneira de especular sobre o rumo que a Netflix está tomando.
Negociação de pares
Ao experimentar esses métodos, você aumentará sua caixa de ferramentas sobre como negociar com a Netflix em diferentes mercados. Personalize cada um deles de acordo com sua tolerância a riscos e com o ambiente de streaming em evolução para obter os melhores resultados, especialmente ao negociar CFDs.
7. Como negociar com a Netflix: Registre-se na VPTrade hoje
De originais pioneiros a escalas globais imprudentes, a Netflix mudou várias vezes a forma como a mídia é consumida. As mesmas características desorientadoras, no entanto, podem levar à volatilidade dos preços das ações, o que oferece muitas oportunidades para os operadores que sabem o que estão fazendo.
Para aprender a negociar com a Netflix, você precisará combinar fundamentos sólidos (crescimento de assinantes, preço do conteúdo, participação global) com os dados técnicos mais atualizados (médias móveis e bandas de Bollinger). O que é igualmente importante é gerenciar o risco de forma a não permitir que vieses emocionais invadam seu portfólio.
Quer você opte por negociações momentâneas de curto prazo em antecipação a grandes anúncios ou por uma perspectiva de longo prazo, a fluidez do setor de streaming mantém a Netflix no centro do mercado para os operadores que desejam a próxima grande jogada.
Ao aperfeiçoar suas estratégias de negociação de ações da Netflix, preste atenção à concorrência, às mudanças regulatórias e aos fatores macroeconômicos que influenciam os gastos dos consumidores.
VPTrade - Tenha acesso a dados de mercado em tempo real, ferramentas de negociação programáveis e uma comunidade de negociação vibrante, ansiosa para acompanhar a última onda de negociação.
Uma vez que você integre o conhecimento da VPTrade em seu negócio, você poderá
