Principais estratégias de negociação de Forex
A negociação de Forex, também conhecida como câmbio, refere-se ao ato de negociar moedas no mercado de câmbio com o objetivo de obter lucro.
Ele também é conhecido como FX e é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, com um volume médio diário de negociação de mais de US$ 6 trilhões.
Dominar os rudimentos da negociação forex é essencial para qualquer pessoa que sonhe em se aventurar no mercado de câmbio.
Para quem acompanha o jargão de negociação forex, os pares de moedas - cotações do valor de uma moeda em comparação com outra - são alvos de negociação.
Por exemplo, no par de moedas EUR/USD, o euro é a moeda base - o valor dessa moeda que uma unidade da moeda de cotação, USD, comprará.
Fundamentos de negociação de Forex que você deve conhecer
A primeira coisa que você aprenderá é como identificar e lembrar esses pares básicos de moedas e, em seguida, como ler gráficos de negociação forex, que mostram como o preço de qualquer par de moedas se move ao longo de dias, semanas, meses ou anos. Esses gráficos são o pão e a manteiga da negociação forex.
Começar a operar no mercado de câmbio pode ser emocionante, mas também arriscado. Com os avanços nas ferramentas, é essencial aprender os detalhes da negociação forex, desenvolver suas estratégias, alavancar ferramentas para seu benefício e limitar os riscos ao máximo. Também é importante entender os fatores que influenciam o mercado e aprender e se adaptar continuamente para sobreviver e prosperar nesse mundo em rápida evolução que é a negociação forex.
Você será um operador de mercado forex; pode começar a operar agora, mas isso só será possível com esforço, constância e disposição para aprender.
Negociação Forex e influências do mercado
Dados econômicos, desenvolvimentos geopolíticos e sentimento do mercado são alguns dos fatores que podem impactar o mercado de negociação forex. O volume de negociação em forex é imenso e seu poder de influenciar os mercados financeiros também é imenso. A compreensão desses fatores oferece uma visão e ajuda os traders a se manterem à frente da curva.
Por exemplo, o dólar registrou ganhos na terça-feira após um relatório de vendas no varejo mais forte do que o previsto, com o aumento nos gastos do consumidor (um ganho de 1,2% em junho, em vez da queda estimada de 0,3%) não tendo nenhum impacto real sobre as expectativas da taxa dos fundos federais do Federal Reserve.
Os gastos com varejo nos EUA mantiveram-se estáveis em junho, e não a queda de 0,3% estimada pelos economistas. Os gastos resilientes dos consumidores refletem uma força subjacente na economia que poderia potencialmente impulsionar o crescimento no segundo trimestre do ano.
Não se trata do número geral, mas do número ex-autos, que subiu consideravelmente mais do que o esperado", disse Joseph Trevisani, analista sênior da FX Street em Nova York.
Parece que o consumidor ainda está se saindo muito bem, e todos nós sabemos que essa é a base da economia dos EUA. Além disso, sabe-se que as taxas de juros estão deprimindo as vendas de automóveis, portanto, além disso e, é claro, do mercado imobiliário, isso mostra que o consumidor ainda está se saindo muito bem.
Outros dados mostraram que os preços de importação dos EUA ficaram inalterados em junho, uma vez que os preços mais altos dos alimentos foram compensados pelos preços mais baixos da energia, dando ao Federal Reserve alguma flexibilidade para reduzir as taxas de juros este ano.
O índice do dólar - que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas - subiu 0,17%, para 104,42. O iene japonês caiu 0,41% em relação ao dólar americano, para 158,64 por dólar.
Os mercados ainda estão precificando totalmente um corte de 25 pontos-base na reunião de setembro do Federal Reserve, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
A libra esterlina enfraqueceu 0,12%, para US$ 1,2951, antes da divulgação dos dados da inflação britânica na quarta-feira, e o euro recuou 0,14%, para US$ 1,0879, antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.
A expectativa geral é de que o BCE mantenha as taxas em espera, com os mercados atentos aos comentários da presidente, Christine Lagarde, para obter dicas sobre o momento do próximo corte nas taxas, com uma redução de 25 pontos-base em junho.
É fundamental manter-se atualizado sobre esses desenvolvimentos e sobre sua possível influência no mercado de negociação forex para que você possa tomar as decisões corretas sobre as negociações.
Isso significa estar atento às divulgações de dados econômicos, aos anúncios dos bancos centrais do mundo e aos eventos geopolíticos que podem afetar essas coisas.
Por exemplo, se o National Bureau of Economic Research dos EUA anunciar que o país entrou em recessão, isso pode levar o mercado a um estado de pânico e aumentar ou diminuir o valor de determinadas moedas.
Estratégias de negociação Forex
Como elaborar as melhores estratégias de negociação forex é uma questão interessante que todo operador de mercado forex deve considerar minuciosamente. Várias estratégias de negociação forex são usadas por traders que desejam obter sucesso na negociação forex.
Essas estratégias incluem suas próprias diretrizes e táticas.
Uma das estratégias de forex mais predominantes entre os analistas técnicos é o uso de dados históricos de preços como um indicador de movimentos futuros de preços.
Os traders que seguem essa estratégia analisam os gráficos de preços e extraem padrões que se repetem em breve e que eles confiam para orientá-los ao tomar decisões de negociação. Seus guias e governantes incluem, entre outros, as médias móveis, as bandas de Bollinger e o Índice de Força Relativa (RSI).
A análise fundamentalista é o segundo jogo mais popular do Tesouro e envolve a interpretação de indicadores econômicos, eventos geopolíticos e outros fatores que afetam os preços das moedas.
Essa abordagem geralmente envolve o estudo das decisões de taxas de juros do banco central, relatórios de emprego e crescimento do PIB para descobrir o "valor fundamental" de uma moeda.
Ao combinar análise técnica e fundamental, você terá uma visão melhor do mercado de câmbio.
No entanto, sugerimos que você pratique em uma conta fictícia até que se sinta confortável com suas estratégias de negociação antes de investir dinheiro real, pois isso permitirá que você tenha uma noção de sua abordagem.
Ferramentas e plataformas de negociação Forex
A negociação em Forex será muito mais fácil quando você tiver ferramentas e plataformas excelentes que forneçam os detalhes necessários em tempo real.
Muitas plataformas de negociação no mercado forex oferecem funções como cotações em tempo real, gráficos, negociação automatizada e muito mais. Além disso, softwares específicos, como o MetaTrader 4 (MT4) e o MetaTrader 5 (MT5), são amplamente utilizados por traders de forex devido à conveniência de sua interface amigável, ampla funcionalidade e ampla gama de ferramentas e indicadores.
Há, na verdade, uma abundância de ferramentas, aplicativos, calculadoras e vários serviços além das plataformas de negociação: há calendários econômicos para obter informações sobre os próximos eventos econômicos (desde a reunião de política da semana até as estatísticas de desemprego do dia), há feeds de notícias e relatórios de análise para mantê-lo atualizado sobre os últimos acontecimentos, bem como para evitar que você seja pego de surpresa, agarrando seu dedo no mecanismo do urso de touro enquanto ele gira.
Isso pode ajudá-lo a maximizar sua zona de conforto de negociação forex, desde que você saiba como usar essas ferramentas.
Assim como em todas as áreas de estudo, se você for novato em negociação, reserve um tempo para explorar as ferramentas e plataformas disponíveis e determinar quais delas se adequam ao seu estilo e às suas necessidades de negociação.
Riscos e gerenciamento de operações em Forex
Por mais que a negociação forex seja uma forma de gerar renda, sempre haverá algum nível de risco associado a ela. É por isso que é vital entender esses riscos e implementar uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos para economizar seu capital na faixa de negociação forex.
Uma prática fundamental de gerenciamento de risco é registrar uma negociação com uma ordem de stop-loss: um gatilho que encerra uma negociação quando ela perde um valor igual ao da ordem.
Por exemplo, se você reservar um stop-loss a -50 pips do preço de entrada, você deseja limitar seu risco a -50 pips do preço de entrada, de modo que, se os mercados se moverem contra você, sua negociação será fechada automaticamente assim que o preço atingir -50 pips.
Outra técnica crítica de gerenciamento de risco é o dimensionamento da posição - decidir quantos dólares colocar em cada uma de suas negociações em relação ao seu capital disponível (ou seja, tolerância ao risco e tamanho da conta).
Essa é a técnica mais comum de gerenciamento de risco utilizada pela maioria dos grandes fundos de hedge - eles colocam 2% ou talvez 4%, no máximo, em uma única operação. Isso garante que as negociações perdidas não o prejudiquem muito.
Uma outra estratégia de gerenciamento de risco é distribuir suas negociações. Não coloque todo o seu capital em uma única negociação ou em um único par de moedas.
Coloque-o em várias negociações e pares. Dessa forma, se houver um movimento catastrófico contra você em uma negociação, ele será contrabalançado por movimentos positivos em suas outras negociações.
Além disso, você precisa se informar sobre as condições do mercado de tempos em tempos e estar pronto para ajustar suas estratégias rapidamente.
O mercado de negociação Forex é dinâmico e muda constantemente; portanto, ser muito flexível em termos de como você usará as novas informações para gerenciar o risco será importante se você quiser ficar à frente do jogo.
Negociação em Forex: Aprendizado e adaptação contínuos
Você deve se atualizar com as notícias do mercado e se inscrever nos webinars de negociação forex. Isso o ajudará a se colocar no ambiente do mercado ao vivo.
Quanto mais você se mantiver informado sobre as tendências e os desenvolvimentos do mercado, melhor será sua capacidade de verificar se suas estratégias podem tirar proveito das mudanças ou se elas colocam seu capital em risco elevado.
Se você achar útil, há muitos cursos on-line, webinars, tutoriais e livros que podem ajudá-lo a desenvolver o conhecimento do mercado ou as habilidades para a negociação forex.
Além disso, participar de fóruns e comunidades de negociação forex pode ajudá-lo a conhecer outras pessoas que compartilham seus interesses. Isso permite que você compartilhe suas experiências com outras pessoas e receba algum feedback. Portanto, participar de uma comunidade de negociação também pode servir para motivá-lo e ajudá-lo a se manter inspirado.
Mas também, os melhores operadores são aqueles que nunca param de aprender e evoluir sua estratégia. Se quiser se tornar um bom operador de câmbio, você precisa se comprometer com o aprendizado contínuo.
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